Scion은 어떤 곳인가요?

마이클 버리가 이끄는 헤지펀드입니다. 그는 2008년 서브프라임 위기를 미리 베팅한 일로 영화 '빅쇼트'에 그려졌고, 깊은 데이터 리서치를 근거로 시장 합의에 반대로 거는 역발상 투자로 알려져 있습니다.

13F로 버리의 포지션을 다 알 수 있나요?

아니요. 13F는 롱 포지션 중심의 단면이라, 공매도나 옵션(풋) 포지션은 드러나지 않거나 명목 규모로만 보일 수 있습니다. 13F만으로 방향을 단정하기 어렵습니다.

공매도는 일반 투자자도 따라 할 수 있나요?

공매도·헤지는 하방 관리 도구지만 손실이 이론상 무한대일 수 있고 타이밍·비용 부담이 커, 일반 투자자에겐 난이도가 매우 높은 영역입니다.

초보 투자자가 볼 점은 무엇인가요?

'왜 시장이 틀렸는가'를 데이터로 증명할 수 있는지 따져 보는 관점입니다. (학습 관점이며 추천 아님)

MAESTROVIEW

거장 / 멀티·퀀트

미국 · Scion Asset Management

Michael Burry

마이클 버리

‘빅쇼트’의 그 사람 — 깊은 리서치로 역발상·공매도를 거는 투자자.

멀티·퀀트역발상집중·헤지

사진 Jim Spellman/WireImage · 보도사진(Getty Images) · Fortune

다음 13F 공시

D-—

2026.02.14 마감

운용규모 · 13F

$1.4B

보유 종목

최대 포지션

팔란티어 66.0% · 풋

이번 분기 최대 확대

몰리나헬스케어 신규

이번 분기

신규2 · 청산5

최신 공시

2025.11.03

출처 13F · 2025년 3분기

현재 포트폴리오

2025년 3분기 보유 공시 기준(13F)

섹터

기술·플랫폼66
AI·반도체14
헬스케어11
에너지4
기타4
소비재1

상위 보유 · 비중

비중 옆 = 2025년 2분기 공시 대비 변화

팔란티어 · 풋(하락 베팅)66.0%
옵션 · 명목가치 기준
엔비디아 · 풋(하락 베팅)13.5%
옵션 · 명목가치 기준
화이자 · 콜(상승 베팅)11.1%
옵션 · 명목가치 기준
핼리버튼 · 콜(상승 베팅)4.5%
옵션 · 명목가치 기준
몰리나헬스케어그때는 미보유1.7%
이번 분기 편입
그 외 3종목3.2%

주가 흐름 · 보유 종목 추이

2016-01-01~ · 정규화 %(시작 0%) · S&P 500 대비 · 추천 아님

마우스 올리면 시점별 비중·수익률 · 드래그로 당겨 보기

신규·확대 ▲ · 축소 ▼ (분기 공시 비중) · 가격 곡선은 주 단위

S&P 500+355%몰리나헬스케어비중 1.7%+280%룰루레몬비중 1.3%+130%샐리메이비중 1.0%+346%

선=가격 추이(정규화 %) · 칩=공시 비중 · 호버 시 그 시점 비중으로 바뀜.

2025년 3분기 움직임 · 신규 몰리나헬스케어 1.7% · 샐리메이 1.0% · 브루커 0.9% · 청산 EL 2.1% · 브루커 1.8% · REGN 1.4% · 메르카도리브레 1.4% · 유나이티드헬스 1.1% · 가장 활발한 섹터 헬스케어

보유 섹터 성향금융·소비재 중심

마이클 버리의 공개 보유(13F)를 섹터로 환산하면 이 성향으로 묶여요 · 기준 2025년 3분기. 전략이 아니라 지금 어디에 비중을 두었는지이고, 특정 종목 추천이 아닙니다.

마이클 버리과 닮은 거장

섹터 배분 비교

공개 보유를 섹터별 비중으로 환산해 비교한 결과예요. 같은 종목을 들고 있다는 뜻은 아닙니다 — 종목이 달라도 어디에 비중을 싣는지가 비슷하면 높게 나와요.

기준 2025년 3분기 · 공개 공시(13F) 전 분기 평균 · 옵션(풋·콜) 제외. 섹터가 확인된 보유만 사용합니다 — 특정 종목 매수·매도 추천이 아닙니다.

마이클 버리, 자주 묻는 것

갱신 2026-06-21

마이클 버리가 이끄는 Scion Asset Management는 영화 '빅쇼트'의 주인공으로 알려진, 깊은 리서치로 역발상·공매도를 거는 투자자입니다. 시장의 합의에 반대로 베팅하되 남들이 안 보는 1차 자료까지 파고들어 근거를 만들고, 소수 종목 집중과 함께 하방을 헤지·공매도로 관리합니다. 13F는 롱 포지션 중심이라 공매도·옵션은 안 보일 수 있다는 점을 함께 봅니다. 아래는 공개 자료 해설이며 종목 추천이 아닙니다.

Scion은 어떤 곳인가요?: 마이클 버리가 이끄는 헤지펀드입니다. 그는 2008년 서브프라임 위기를 미리 베팅한 일로 영화 '빅쇼트'에 그려졌고, 깊은 데이터 리서치를 근거로 시장 합의에 반대로 거는 역발상 투자로 알려져 있습니다.
13F로 버리의 포지션을 다 알 수 있나요?: 아니요. 13F는 롱 포지션 중심의 단면이라, 공매도나 옵션(풋) 포지션은 드러나지 않거나 명목 규모로만 보일 수 있습니다. 13F만으로 방향을 단정하기 어렵습니다.
공매도는 일반 투자자도 따라 할 수 있나요?: 공매도·헤지는 하방 관리 도구지만 손실이 이론상 무한대일 수 있고 타이밍·비용 부담이 커, 일반 투자자에겐 난이도가 매우 높은 영역입니다.
초보 투자자가 볼 점은 무엇인가요?: '왜 시장이 틀렸는가'를 데이터로 증명할 수 있는지 따져 보는 관점입니다. (학습 관점이며 추천 아님)

거장의 시선

2026.09.06 수집 기준

철학 · 명언

초급자 포인트고급

역발상

시장의 합의에 반대로 베팅하되, 깊은 데이터로 근거를 만듭니다.

집중·헤지

소수 종목 집중과 함께 하방을 헤지·공매도로 관리.

깊은 리서치

남들이 안 보는 1차 자료까지 파고드는 분석.

다음 동선

나는 마이클 버리과 얼마나 닮았나?

8문항 · 집중도·보유기간·하방 등 6축으로 닮은 거장 3인을 찾아드려요

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