Third Point는 어떤 펀드인가요?

대니얼 로브가 이끄는 행동주의·이벤트 드리븐 헤지펀드입니다. 저평가 기업의 지분을 모아 경영·자본배분 변화를 요구하고, 합병·분할 같은 변곡점에서 가치가 드러나도록 압박하는 방식으로 알려져 있습니다.

'이벤트 드리븐'이 무엇인가요?

합병·분할·구조조정·경영 교체처럼 가치를 바꾸는 특정 사건(이벤트)을 중심으로 기회를 찾는 전략입니다. '무엇이 바뀌면 가치가 드러나나'라는 촉매(catalyst)의 관점입니다.

행동주의 신호는 어떻게 읽나요?

지분 공시와 경영진에게 보내는 공개 서한이 의도를 빠르게 드러냅니다. 분기 13F보다 앞서 방향을 보여주는 신호로 활용됩니다.

초보 투자자가 볼 점은 무엇인가요?

이벤트(합병·분할)는 일반 보유와 다른 분석이 필요하다는 점입니다. (학습 관점이며 추천 아님)

MAESTROVIEW

거장 / 멀티·퀀트

미국 · Third Point

Daniel Loeb

대니얼 로브

저평가 기업에 들어가 변화를 끌어내는 이벤트·행동주의 투자자.

멀티·퀀트행동주의이벤트 드리븐

사진 Third Point LLC 제공 · 공식 프로필 사진 · Third Point 공식

다음 13F 공시

D-—

2026.11.14 마감

운용규모 · 13F

$4.7B

보유 종목

최대 비중

워너브러더스디스커버리 11.4%

이번 분기 최대 확대

워너브러더스디스커버리 신규

이번 분기

신규5 · 청산5

최신 공시

2026.08.14

출처 13F · 2026년 2분기

현재 포트폴리오

2026년 2분기 보유 공시 기준(13F)

섹터

기타79
기술·플랫폼17
AI·반도체5

상위 보유 · 비중

비중 옆 = 2026년 1분기 공시 대비 변화

워너브러더스디스커버리그때는 미보유11.4%
이번 분기 편입
아마존-10.5%p 줄임8.9%
2019년 4분기부터 보유 · 23개 분기
알파벳 A(구글)+5.4%p 늘림7.8%
2016년 이래 보유 · 20개 분기
CRH-4.6%p 줄임5.0%
2024년 2분기부터 보유 · 9개 분기
텔레폰앤드데이터-8.3%p 줄임5.0%
2023년 3분기부터 보유 · 12개 분기
그 외 38종목61.9%

주가 흐름 · 보유 종목 추이

2016-01-01~ · 정규화 %(시작 0%) · S&P 500 대비 · 추천 아님

마우스 올리면 시점별 비중·수익률 · 드래그로 당겨 보기

신규·확대 ▲ · 축소 ▼ (분기 공시 비중) · 가격 곡선은 주 단위

S&P 500+355%아마존비중 8.9%+676%알파벳 A(구글)비중 7.8%+821%텔레폰앤드데이터비중 5.0%+118%TSMC비중 4.7%+2346%

선=가격 추이(정규화 %) · 칩=공시 비중 · 호버 시 그 시점 비중으로 바뀜.

2026년 2분기 움직임 · 신규 워너브러더스디스커버리 11.4% · KEYS 4.4% · 블록 4.2% · FLEX 3.6% · TTMI 2.0% · 청산 메타 2.5% · 금 ETF 2.0% · 엔비디아 1.6% · KLAC 0.8% · 램리서치 0.8% · 가장 활발한 섹터 기술·플랫폼

이 거장을 따라 담는다면?

따라 담기 렌즈

대니얼 로브의 실제 공개 보유 비중과 최근 움직임을 그대로 비춘 거예요. 특정 종목 매수·매도 추천이 아니라, 거장 본인이 지금 어디로 기울고 있는지를 보는 렌즈입니다.

따라 담기

상위 5

종목 배분

워너브러더스디스커버리11.4
아마존8.9
알파벳 A(구글)7.8
CRH5.0
텔레폰앤드데이터5.0
그 외 38종목61.9

변화량은 2026년 1분기 대비

↑ 지금 늘리는 쪽

워너브러더스디스커버리신규 편입
Keysight신규 편입
블록신규 편입
알파벳 A(구글)+5.4%p 늘림
마지막 매도 2024년 2분기
Live+1.0%p 늘림
마지막 매도 2025년 3분기
TSMC+0.2%p 늘림
마지막 매도 2025년 4분기

↓ 지금 덜어내는 쪽

아마존-10.5%p 줄임
마지막 매수 2026년 1분기
텔레폰앤드데이터-8.4%p 줄임
마지막 매수 2026년 1분기
CRH-4.6%p 줄임
마지막 매수 2026년 1분기
Somnigroup-3.8%p 줄임
마지막 매수 2026년 1분기
메타전량 정리
금 ETF전량 정리
엔비디아전량 정리

지금은 6개를 늘리거나 새로 담고, 7개를 덜어내는 중 — 가장 적극적으로 담는 건 워너브러더스디스커버리, 가장 많이 줄인 건 아마존.

이 거장의 렌즈행동주의이벤트 드리븐유연한 멀티전략

보유 섹터 성향에너지 중심

대니얼 로브의 공개 보유(13F)를 섹터로 환산하면 이 성향으로 묶여요 · 기준 2026년 2분기. 전략이 아니라 지금 어디에 비중을 두었는지이고, 특정 종목 추천이 아닙니다.

대니얼 로브과 닮은 거장

섹터 배분 비교

공개 보유를 섹터별 비중으로 환산해 비교한 결과예요. 같은 종목을 들고 있다는 뜻은 아닙니다 — 종목이 달라도 어디에 비중을 싣는지가 비슷하면 높게 나와요.

기준 2026년 2분기 · 공개 공시(13F) 전 분기 평균 · 옵션(풋·콜) 제외. 섹터가 확인된 보유만 사용합니다 — 특정 종목 매수·매도 추천이 아닙니다.

대니얼 로브, 자주 묻는 것

갱신 2026-06-21

대니얼 로브가 이끄는 Third Point는 저평가 기업에 들어가 변화를 끌어내는 이벤트·행동주의 투자자입니다. 지분을 모아 경영·자본배분 변화를 요구하고, 합병·분할·구조조정 같은 변곡점(촉매)에서 기회를 찾으며, 주식·신용 등 여러 자산을 넘나드는 유연한 멀티전략을 씁니다. 행동주의 신호(지분·공개 서한)는 의도를 빠르게 드러냅니다. 아래는 공개 자료 해설이며 종목 추천이 아닙니다.

Third Point는 어떤 펀드인가요?: 대니얼 로브가 이끄는 행동주의·이벤트 드리븐 헤지펀드입니다. 저평가 기업의 지분을 모아 경영·자본배분 변화를 요구하고, 합병·분할 같은 변곡점에서 가치가 드러나도록 압박하는 방식으로 알려져 있습니다.
'이벤트 드리븐'이 무엇인가요?: 합병·분할·구조조정·경영 교체처럼 가치를 바꾸는 특정 사건(이벤트)을 중심으로 기회를 찾는 전략입니다. '무엇이 바뀌면 가치가 드러나나'라는 촉매(catalyst)의 관점입니다.
행동주의 신호는 어떻게 읽나요?: 지분 공시와 경영진에게 보내는 공개 서한이 의도를 빠르게 드러냅니다. 분기 13F보다 앞서 방향을 보여주는 신호로 활용됩니다.
초보 투자자가 볼 점은 무엇인가요?: 이벤트(합병·분할)는 일반 보유와 다른 분석이 필요하다는 점입니다. (학습 관점이며 추천 아님)

거장의 시선

2026.09.06 수집 기준

철학 · 명언

초급자 포인트고급

행동주의

지분을 모아 경영·자본배분 변화를 요구합니다.

이벤트 드리븐

합병·분할·구조조정 같은 변곡점에서 기회를 찾습니다.

유연한 멀티전략

주식·신용 등 여러 자산을 넘나듭니다.

다음 동선

나는 대니얼 로브과 얼마나 닮았나?

8문항 · 집중도·보유기간·하방 등 6축으로 닮은 거장 3인을 찾아드려요

같은 전략 · 멀티·퀀트

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