거장 / 멀티·퀀트

미국 · Point72

Steve Cohen

스티브 코언

멀티전략·리스크 관리 중심의 대형 트레이딩 헤지펀드.

멀티·퀀트멀티전략리스크 우선

사진 Michael Seib · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

다음 13F 공시

D-—

2026.08.14 마감

운용규모 · 13F

$78.1B

보유 종목

3704

최대 비중

엔비디아 1.7%

이번 분기 최대 확대

어플라이드머티어리얼즈 신규

이번 분기

신규5 · 청산5

최신 공시

2026.05.15

출처 13F · 2026년 1분기

현재 포트폴리오

2026년 1분기 보유 공시 기준(13F)

섹터

기타95
AI·반도체4
기술·플랫폼1

상위 보유 · 비중

비중 옆 = 2025년 4분기 대비 변화

엔비디아-0.4%p 줄임1.7%
2016년 4분기부터 보유 · 15개 분기
아마존-0.1%p 줄임1.3%
2016년 이래 보유 · 36개 분기
아리스타-0.1%p 줄임1.0%
2024년 4분기부터 보유 · 5개 분기
S&P 500 · 콜(상승 베팅)1.0%
옵션 · 명목가치 기준
S&P 500 · 풋(하락 베팅)1.0%
옵션 · 명목가치 기준
그 외 3699종목93.9%

주가 흐름 · 보유 종목 추이

2016-01-01~ · 정규화 %(시작 0%) · S&P 500 대비 · 추천 아님

마우스 올리면 시점별 비중·수익률 · 드래그로 당겨 보기

신규·확대 ▲ · 축소 ▼ (분기 공시 비중) · 가격 곡선은 주 단위

S&P 500+339%엔비디아비중 1.7%+26639%아마존비중 1.3%+676%어플라이드머티어리얼즈비중 0.8%+2643%브로드컴비중 0.9%+3959%

선=가격 추이(정규화 %) · 칩=공시 비중 · 호버 시 그 시점 비중으로 바뀜.

2026년 1분기 움직임 · 신규 어플라이드머티어리얼즈 0.8% · 메타 0.7% · RTX 0.5% · 블록 0.5% · MKSI 0.5% · 청산 마이크로소프트 1.1% · 씨(Sea) 0.7% · COHR 0.7% · BIIB 0.6% · DHR 0.4% · 가장 활발한 섹터 기타

이 거장을 따라 담는다면?

따라 담기 렌즈

스티브 코언의 실제 공개 보유 비중과 최근 움직임을 그대로 비춘 거예요. 특정 종목 매수·매도 추천이 아니라, 거장 본인이 지금 어디로 기울고 있는지를 보는 렌즈입니다.

따라 담기

상위 5

종목 배분

엔비디아1.7
아마존1.3
아리스타1.0
ASML1.0
Credo0.9
그 외 3696종목91.2

변화량은 2025년 4분기 대비

↑ 지금 늘리는 쪽

Teradyne+0.3%p 늘림
마지막 매도 2025년 4분기
ASML+0.3%p 늘림
마지막 매도 2024년 2분기

↓ 지금 덜어내는 쪽

엔비디아-0.4%p 줄임
마지막 매수 2025년 3분기
브로드컴-0.2%p 줄임
마지막 매수 2025년 4분기
아리스타-0.1%p 줄임
마지막 매수 2025년 2분기
마이크로소프트전량 정리
씨(Sea)전량 정리
COHR전량 정리

지금은 2개를 늘리거나 새로 담고, 6개를 덜어내는 중 — 가장 적극적으로 담는 건 Teradyne, 가장 많이 줄인 건 엔비디아.

옵션(풋·콜) 2.9%는 배분에서 제외 — 방향이 반대일 수 있어 같은 축에 두지 않습니다.

이 거장의 렌즈멀티전략리스크 우선트레이딩 문화

스티브 코언과 닮은 거장

섹터 배분 비교

공개 보유를 섹터별 비중으로 환산해 비교한 결과예요. 같은 종목을 들고 있다는 뜻은 아닙니다 — 종목이 달라도 어디에 비중을 싣는지가 비슷하면 높게 나와요.

기준 2026년 1분기 · 공개 공시(13F) 전 분기 평균 · 옵션(풋·콜) 제외. 섹터가 확인된 보유만 사용합니다 — 특정 종목 매수·매도 추천이 아닙니다.

거장의 시선

2026.07.19 수집 기준

철학 · 명언

멀티전략

여러 매니저·전략의 합으로 분산.

리스크 우선

수익보다 손실 통제를 먼저 설계.

트레이딩 문화

SAC를 잇는 빠른 회전.

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