엇갈린 비중2026년 10월 9일 (금)
엇갈린 비중 · 아마존
같은 아마존, 비중은 반대로 — 세스 클라먼 ▲3.8%p · 대니얼 로브 ▼10.5%p
2026년 2분기 공시에서 두 거장의 포트폴리오 속 아마존 비중이 반대로 움직였습니다.
▲3.8 / ▼10.5아마존 비중 변화(%p) · 2026년 2분기
22.06.30 · 0.9%26.06.30 · 16.5%
23.06.30 · 7.8%26.06.30 · 8.9%
세스 클라먼의 13F 공개 포트폴리오에서 아마존은 12.7%에서 16.5%로 커졌고, 대니얼 로브의 공개 포트폴리오에서는 19.4%에서 8.9%로 작아졌습니다.
세스 클라먼은 가치·우량, 대니얼 로브는 행동주의 쪽으로 분류됩니다. 이 분류가 이번 변화의 원인을 설명하는 것은 아닙니다.
비중 변화는 주가만 움직여도 생깁니다. 한 사람이 샀고 다른 사람이 팔았다는 뜻으로 단정하지 마세요.
읽는 법
2026년 2분기 공시 기준, 세스 클라먼의 포트폴리오에서 아마존 비중이 12.7%에서 16.5%로 커졌고, 대니얼 로브의 포트폴리오에서는 19.4%에서 8.9%로 작아졌습니다.
같은 종목인 아마존을 두 투자자가 반대 방향으로 비중을 조정한 만큼, 각자의 판단 기준과 포트폴리오 전략이 달랐던 것으로 읽을 수 있습니다.
모델이 쓴 문장입니다 — 숫자는 아래 사실과 대조해 통과한 것만 올렸습니다.
이 글의 숫자
- 세스 클라먼 비중
- 12.7% → 16.5%2026년 2분기
- 대니얼 로브 비중
- 19.4% → 8.9%2026년 2분기
거장의 관점
“안전마진 — 가치보다 충분히 싸게 사서 실수와 불운을 견딘다.”
— 세스 클라먼· Margin of safety.
스스로 확인할 것
- 01두 사람의 보유 기간(몇 분기째인지)부터 비교하기
- 02이 종목이 각자의 포트폴리오에서 몇 번째 자리인지 보기
- 03비중 변화가 주가 때문인지, 수량 때문인지 원문 공시로 확인하기
이 글의 한계
포트폴리오 내 비중 변화입니다. 주가 변동만으로도 비중은 바뀌므로 매매를 뜻하지 않습니다. 같은 분기로 공시한 거장끼리만 비교했습니다.
자동 생성 · 문장은 코드와 모델(claude-haiku-4-5)이 썼고 게이트를 통과했습니다 · 기준 2026-06-30