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움직임 노트 · 13F 분기 보유 공시

국민연금, 2분기 AI·반도체 쏠림 심화

국민연금 · 기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-13 · SEC EDGAR 13F-HR ↗

무엇이 공시됐나

  • ·기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-13 · 보유 종목 552개
  • ·상위 보유: NVDA 6.6% · AAPL 5.9% · MSFT 3.7% · AMZN 3.2% · GOOGL 3%
  • ·새로 담음: INTC 0.9% · WDC 0.6% · MRVL 0.5%
  • ·전량 정리: PLTR 0.6% · LIN 0.5% · WFC 0.4%
  • ·최대 확대: MU 0.7% → 2.1% (+1.4%p)
  • ·가장 활발한 섹터: AI·반도체

어떻게 읽을까

국민연금이 6월 말 기준 552개 종목을 보유한 가운데, 상위 5대 기업(엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳)에 대한 집중도를 22.4%까지 높였어요. 특히 엔비디아 6.6%, 애플 5.9% 등 AI 관련 대형주 비중이 두드러졌습니다.

분기 중 마이크론 지분을 0.7%에서 2.1%로 1.4%포인트 확대하며 반도체 섹터에 대한 선호를 보였어요. 인텔, WDC, 마벨 등 반도체 관련주는 새로 편입하고, 팰란티어와 린데 같은 종목은 정리했습니다. 국민연금의 장기 자산배분 전략에서 기술주와 AI 인프라에 대한 비중 확대 방향이 반영된 조정으로 볼 수 있어요.

스스로 확인할 질문

  1. 01상위 5개 종목 비중 22.4%는 국민연금의 역사적 분산 수준 대비 어느 수준인가요?
  2. 02마이크론 지분을 1.4%포인트 확대한 배경에는 어떤 산업 전망이 있었을까요?
  3. 03분기 중 진입·퇴출 종목이 각각 5개씩인데, 섹터별로는 어떤 패턴이 있었나요?
이 노트는 공개 공시를 자동으로 정리한 교육용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 13F는 분기말 기준이고 공시까지 약 45일의 시차가 있어 현재 보유와 다를 수 있습니다. 출처: SEC EDGAR 13F-HR.
해석 문장은 모델이 썼고, 그 안의 숫자는 공시 값과 대조해 통과한 것만 발행됩니다. (생성: auto:claude-haiku-4-5)

이 종목, 또 누가 들었나

엔비디아 9인애플 4인마이크로소프트 10인아마존 17인알파벳(구글) 13인인텔 5인

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