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움직임 노트 · 13F 분기 보유 공시

필립 라퐁, 반도체 집중도를 높이다

필립 라퐁 · 기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · SEC EDGAR 13F-HR ↗

무엇이 공시됐나

  • ·기준 2026년 2분기(2026-06-30) · 공시 2026-08-14 · 보유 종목 66개
  • ·상위 보유: TSM 8.8% · LRCX 8.4% · MU 7.5% · SPCX 6.5% · AMAT 6.3%
  • ·새로 담음: SPCX 6.5% · INTC 3.5% · CBRS 3.2%
  • ·전량 정리: V 0.8% · CHYM 0.7% · SOLS 0.4%
  • ·최대 확대: MU 0.2% → 7.5% (+7.3%p)
  • ·가장 활발한 섹터: AI·반도체

어떻게 읽을까

Coatue는 2026년 2분기 말 기준으로 66개 포지션을 유지했어요. 상위 5개 종목이 모두 AI·반도체 관련이며, 특히 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(8.8%), LAM RESEARCH CORP(8.4%), MICRON TECHNOLOGY INC(7.5%)가 핵심이에요. 같은 기간 SPACE EXPLORATION TECHN CORP와 INTC를 새로 담았고, 기존 포지션들을 정리했어요.

가장 눈에 띄는 움직임은 MICRON TECHNOLOGY INC인데요. 극히 작은 물량(0.2%)에서 7.5%까지 늘렸어요. 이는 반도체 산업의 중장기 구조 변화—특히 AI 수요와 메모리 공급 재편—에 대한 확신을 시사해요. 라퐁이 평소 첨단 기술의 구조적 기회를 추적하는 방식과 일맥상통합니다.

스스로 확인할 질문

  1. 01MICRON의 비중 증가 시점과 배경에는 어떤 산업 뉴스가 있었나요?
  2. 02상위 5개 반도체 종목의 밸류에이션 수준은 당시 기준 어느 정도였나요?
  3. 03진출·철수한 5개 종목씩의 공통점이나 차이점이 있었나요?
이 노트는 공개 공시를 자동으로 정리한 교육용 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 13F는 분기말 기준이고 공시까지 약 45일의 시차가 있어 현재 보유와 다를 수 있습니다. 출처: SEC EDGAR 13F-HR.
해석 문장은 모델이 썼고, 그 안의 숫자는 공시 값과 대조해 통과한 것만 발행됩니다. (생성: auto:claude-haiku-4-5)

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